华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0386元 (2025-12-18) 基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (4212 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.68亿 | 91.70% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,435.54万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 517.67万 | 0.62% |
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