华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj ) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4203 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.94万元 | 0.50% | 3.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.94万元 | 0.50% | 3.19万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.30万元 | 0.50% | 7.86万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.30万元 | 0.50% | 7.86万元 | 0.10% |