华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0458元 (2025-12-17) 基金经理荣膺司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4196 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.94万元 | 0.50% | 3.19万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.30万元 | 0.50% | 7.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.04万元 | 0.50% | 3.81万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 39.47万元 | 0.50% | 7.89万元 | 0.10% |