华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1147元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (4151 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接(014530)目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601) |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-09 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-01 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-22 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-05 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-04 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-02 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-28 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-25 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-07 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |