华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C (014531.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1161元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4467 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接(014530)目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601) |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-21 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-07 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-31 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |