汇添富中盘潜力增长一年持有混合C (014527.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5892元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2422 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合(014526) |
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汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-09 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-07-08 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-07-07 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-07-06 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-07-03 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-07-02 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-07-01 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-06-30 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-29 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-06-26 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-06-25 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-06-24 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-06-23 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-06-22 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-06-18 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-17 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-06-16 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-06-15 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-06-12 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-06-11 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-06-10 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-09 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-08 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-05 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-06-04 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-06-03 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-06-02 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-06-01 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-29 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-28 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-05-27 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-05-26 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-25 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-05-22 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-21 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-20 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-19 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-18 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-15 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-05-14 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-05-13 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-12 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-11 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-05-08 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-07 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-05-06 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-30 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-29 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-28 | 1.3410元 | 1.3410元 |