汇添富中盘潜力增长一年持有混合C (014527.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2760元 (2026-02-06) 基金经理袁锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4079 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A |
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汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 628.74万 | 516.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 618.99万 | 514.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 652.19万 | 719.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 656.32万 | 707.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 630.47万 | 726.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 658.11万 | 732.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 626.60万 | 738.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 618.63万 | 751.49万元 | -- |