汇添富中盘潜力增长一年持有混合C (014527.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5422元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2853 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合(014526) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 509.00万 | 427.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 628.74万 | 516.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 618.99万 | 514.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 652.19万 | 719.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 656.32万 | 707.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 630.47万 | 726.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 658.11万 | 732.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 626.60万 | 738.75万元 | -- |