汇添富中盘潜力增长一年持有混合C (014527.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1765元 (2025-12-15) 基金经理袁锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4414 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A |
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汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,262.39万 | 83.57% |
| (其中) 股票 | 5,262.39万 | 83.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,033.09万 | 16.41% |
| 3 | 其他资产 | 1.78万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,840.02万 | 45.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482.78万 | 7.67% |
| 采矿业 | 130.71万 | 2.08% |
| 房地产业 | 96.35万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.09万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.22%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 739.24万 | 11.74% |
| 15 原材料 | 492.07万 | 7.81% |
| 25 可选消费 | 196.78万 | 3.12% |
| 35 医疗保健 | 165.71万 | 2.63% |
| 10 能源 | 57.65万 | 0.92% |
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