汇添富中盘潜力增长一年持有混合C (014527.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3405元 (2026-01-30) 基金经理袁锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3653 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,191.10万 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 5,191.10万 | 93.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.50万 | 1.27% |
| (其中) 债券 | 70.50万 | 1.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 291.54万 | 5.25% |
| 4 | 其他资产 | 3.25万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,069.36万 | 73.24% |
| 采矿业 | 55.42万 | 1.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.19%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 537.25万 | 9.67% |
| 45 信息技术 | 390.73万 | 7.03% |
| 35 医疗保健 | 138.15万 | 2.49% |
| 25 可选消费 | 1,866.00 | 0.003% |
加载中......