汇添富中盘潜力增长一年持有混合C (014527.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3405元 (2026-01-30) 基金经理袁锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3421 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A |
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汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-01-29 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-28 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-01-27 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-26 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-01-23 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-22 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-01-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-01-20 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-19 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-16 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-15 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-14 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-01-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-12 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-09 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-08 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-07 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-06 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-30 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-29 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-26 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-12-25 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-24 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-23 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-12-19 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-12 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-09 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-04 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-03 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-02 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-28 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-11-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |