汇添富中盘潜力增长一年持有混合A (014526.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3371元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率211.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3676 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-15 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-14 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-10 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-09 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-03 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-02 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-31 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-30 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-24 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-23 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-20 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-19 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-03-18 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-17 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-03-16 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-13 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-03-12 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-11 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-09 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-06 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-05 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-03-04 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-02 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-02-27 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-26 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-02-25 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-02-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-02-13 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-02-12 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-02-11 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-10 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-02-09 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-02-06 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-02-05 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-02-04 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-03 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-02 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-01-30 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-29 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-28 | 1.4187元 | 1.4187元 |