汇添富中盘潜力增长一年持有混合A (014526.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6153元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2306 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
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汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-09 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-08 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-07-07 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-07-06 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-07-03 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-07-02 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-01 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-30 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-06-29 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-26 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-06-25 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-06-24 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-23 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-06-22 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-06-18 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-17 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-16 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-06-15 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-06-12 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-11 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-10 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-09 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-08 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-06-05 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-06-04 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-03 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-02 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-06-01 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-29 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-05-28 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-27 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-05-26 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-05-25 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-05-22 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-05-21 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-05-20 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-19 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-18 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-15 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-14 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-13 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-12 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-11 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-08 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-07 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-05-06 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-30 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-29 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-28 | 1.3620元 | 1.3620元 |