汇添富中盘潜力增长一年持有混合A (014526.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3374元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3599 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-25 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-24 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-21 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-20 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-08-19 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-08-18 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-08-17 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-14 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-08-13 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-08-12 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-08-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-08-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-08-07 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-08-06 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-05 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-08-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-03 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-31 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-28 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-07-24 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-22 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-07-21 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-07-20 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-07-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-07-15 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-07-14 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-07-13 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-10 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-09 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-08 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-07-07 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-07-06 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-07-03 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-07-02 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-01 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-30 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-06-29 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-26 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-06-25 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-06-24 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-23 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-06-22 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-06-18 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-17 | 1.6908元 | 1.6908元 |