汇添富中盘潜力增长一年持有混合A (014526.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3685元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3463 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
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汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.65万元 | 1.20% | 6.61万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 82.90万元 | 1.20% | 13.82万元 | 0.20% |