汇添富中盘潜力增长一年持有混合A (014526.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3602元 (2026-01-30) 基金经理袁锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率211.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (3467 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.65万元 | 1.20% | 6.61万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 82.90万元 | 1.20% | 13.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 42.13万元 | 1.20% | 7.02万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |