汇添富中盘潜力增长一年持有混合A (014526.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3685元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3463 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
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汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.85元 | 5,616.37万 | 3,031.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 4,093.21万 | 3,387.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4,867.79万 | 3,937.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 5,370.17万 | 4,396.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 5,958.99万 | 6,483.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 6,291.78万 | 6,697.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 6,060.21万 | 6,904.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 6,665.78万 | 7,341.97万元 | -- |