汇添富中盘潜力增长一年持有混合A (014526.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4586元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率211.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (3196 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
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汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,757.68万 | 79.03% |
| (其中) 股票 | 3,757.68万 | 79.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 925.32万 | 19.46% |
| 3 | 其他资产 | 72.00万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,106.97万 | 65.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.25万 | 1.46% |
| 综合 | 45.41万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.27%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 191.97万 | 4.04% |
| 15 原材料 | 185.68万 | 3.90% |
| 35 医疗保健 | 158.40万 | 3.33% |
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