汇添富中盘潜力增长一年持有混合A (014526.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3374元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3599 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
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汇添富中盘潜力增长一年持有混合A(014526) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,885.61万 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 5,885.61万 | 91.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 520.14万 | 8.07% |
| 3 | 其他资产 | 38.25万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,163.88万 | 80.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.65万 | 3.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.26万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.47万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.30%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 470.35万 | 7.30% |
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