泰信汇盈债券C(014503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1404元 | 1.2100元 |
| 2026-09-02 | 1.1397元 | 1.2093元 |
| 2026-09-01 | 1.1399元 | 1.2095元 |
| 2026-08-31 | 1.1391元 | 1.2087元 |
| 2026-08-28 | 1.1389元 | 1.2085元 |
| 2026-08-27 | 1.1389元 | 1.2085元 |
| 2026-08-26 | 1.1398元 | 1.2094元 |
| 2026-08-25 | 1.1403元 | 1.2099元 |
| 2026-08-24 | 1.1404元 | 1.2100元 |
| 2026-08-21 | 1.1399元 | 1.2095元 |
| 2026-08-20 | 1.1401元 | 1.2097元 |
| 2026-08-19 | 1.1404元 | 1.2100元 |
| 2026-08-18 | 1.1413元 | 1.2109元 |
| 2026-08-17 | 1.1406元 | 1.2102元 |
| 2026-08-14 | 1.1397元 | 1.2093元 |
| 2026-08-13 | 1.1397元 | 1.2093元 |
| 2026-08-12 | 1.1389元 | 1.2085元 |
| 2026-08-11 | 1.1389元 | 1.2085元 |
| 2026-08-10 | 1.1396元 | 1.2092元 |
| 2026-08-07 | 1.1388元 | 1.2084元 |
| 2026-08-06 | 1.1382元 | 1.2078元 |
| 2026-08-05 | 1.1380元 | 1.2076元 |
| 2026-08-04 | 1.1380元 | 1.2076元 |
| 2026-08-03 | 1.1377元 | 1.2073元 |
| 2026-07-31 | 1.1377元 | 1.2073元 |
| 2026-07-30 | 1.1375元 | 1.2071元 |
| 2026-07-29 | 1.1365元 | 1.2061元 |
| 2026-07-28 | 1.1367元 | 1.2063元 |
| 2026-07-27 | 1.1369元 | 1.2065元 |
| 2026-07-24 | 1.1370元 | 1.2066元 |
| 2026-07-23 | 1.1366元 | 1.2062元 |
| 2026-07-22 | 1.1368元 | 1.2064元 |
| 2026-07-21 | 1.1356元 | 1.2052元 |
| 2026-07-20 | 1.1356元 | 1.2052元 |
| 2026-07-17 | 1.1359元 | 1.2055元 |
| 2026-07-16 | 1.1355元 | 1.2051元 |
| 2026-07-15 | 1.1358元 | 1.2054元 |
| 2026-07-14 | 1.1354元 | 1.2050元 |
| 2026-07-13 | 1.1353元 | 1.2049元 |
| 2026-07-10 | 1.1357元 | 1.2053元 |
| 2026-07-09 | 1.1358元 | 1.2054元 |
| 2026-07-08 | 1.1360元 | 1.2056元 |
| 2026-07-07 | 1.1357元 | 1.2053元 |
| 2026-07-06 | 1.1358元 | 1.2054元 |
| 2026-07-03 | 1.1351元 | 1.2047元 |
| 2026-07-02 | 1.1351元 | 1.2047元 |
| 2026-07-01 | 1.1348元 | 1.2044元 |
| 2026-06-30 | 1.1358元 | 1.2054元 |
| 2026-06-29 | 1.1366元 | 1.2062元 |
| 2026-06-26 | 1.1356元 | 1.2052元 |