泰信汇盈债券C (014503.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模2,908.63万元 (2025-09-30) 基金净值1.1180元 (2025-12-12) 基金经理周庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (710 / 7126)
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泰信汇盈债券C(014503) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.0176 元	200.00	3.52元	1.69%	6.55%
2024-05-21	2024-05-21	0.052 元	200.00	10.40元	4.86%	6.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。