泰信汇盈债券C(014503) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 8,040.13万 | 7,078.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,090.84万 | 1,856.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,305.20万 | 2,060.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,908.63万 | 2,605.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 106.47 | 103.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 105.39 | 103.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 207.87 | 203.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 204.16 | 200.00元 | -- |