泰信汇盈债券C (014503.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理周庆基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1297元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (903 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇盈债券(014502) |
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泰信汇盈债券C(014503) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,090.84万 | 1,856.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,305.20万 | 2,060.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,908.63万 | 2,605.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 106.47 | 103.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 105.39 | 103.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 207.87 | 203.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 204.16 | 200.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 204.24 | 200.00元 | -- |