泰信汇盈债券C (014503.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理周庆基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1357元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (896 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇盈债券(014502) |
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泰信汇盈债券C(014503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1357元 | 1.2053元 |
| 2026-07-09 | 1.1358元 | 1.2054元 |
| 2026-07-08 | 1.1360元 | 1.2056元 |
| 2026-07-07 | 1.1357元 | 1.2053元 |
| 2026-07-06 | 1.1358元 | 1.2054元 |
| 2026-07-03 | 1.1351元 | 1.2047元 |
| 2026-07-02 | 1.1351元 | 1.2047元 |
| 2026-07-01 | 1.1348元 | 1.2044元 |
| 2026-06-30 | 1.1358元 | 1.2054元 |
| 2026-06-29 | 1.1366元 | 1.2062元 |
| 2026-06-26 | 1.1356元 | 1.2052元 |
| 2026-06-25 | 1.1354元 | 1.2050元 |
| 2026-06-24 | 1.1347元 | 1.2043元 |
| 2026-06-23 | 1.1346元 | 1.2042元 |
| 2026-06-22 | 1.1352元 | 1.2048元 |
| 2026-06-18 | 1.1353元 | 1.2049元 |
| 2026-06-17 | 1.1349元 | 1.2045元 |
| 2026-06-16 | 1.1345元 | 1.2041元 |
| 2026-06-15 | 1.1334元 | 1.2030元 |
| 2026-06-12 | 1.1331元 | 1.2027元 |
| 2026-06-11 | 1.1326元 | 1.2022元 |
| 2026-06-10 | 1.1332元 | 1.2028元 |
| 2026-06-09 | 1.1338元 | 1.2034元 |
| 2026-06-08 | 1.1344元 | 1.2040元 |
| 2026-06-05 | 1.1350元 | 1.2046元 |
| 2026-06-04 | 1.1359元 | 1.2055元 |
| 2026-06-03 | 1.1356元 | 1.2052元 |
| 2026-06-02 | 1.1361元 | 1.2057元 |
| 2026-06-01 | 1.1360元 | 1.2056元 |
| 2026-05-29 | 1.1353元 | 1.2049元 |
| 2026-05-28 | 1.1351元 | 1.2047元 |
| 2026-05-27 | 1.1347元 | 1.2043元 |
| 2026-05-26 | 1.1335元 | 1.2031元 |
| 2026-05-25 | 1.1325元 | 1.2021元 |
| 2026-05-22 | 1.1319元 | 1.2015元 |
| 2026-05-21 | 1.1321元 | 1.2017元 |
| 2026-05-20 | 1.1323元 | 1.2019元 |
| 2026-05-19 | 1.1321元 | 1.2017元 |
| 2026-05-18 | 1.1312元 | 1.2008元 |
| 2026-05-15 | 1.1307元 | 1.2003元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.2003元 |
| 2026-05-13 | 1.1308元 | 1.2004元 |
| 2026-05-12 | 1.1305元 | 1.2001元 |
| 2026-05-11 | 1.1300元 | 1.1996元 |
| 2026-05-08 | 1.1295元 | 1.1991元 |
| 2026-05-07 | 1.1294元 | 1.1990元 |
| 2026-05-06 | 1.1291元 | 1.1987元 |
| 2026-04-30 | 1.1297元 | 1.1993元 |
| 2026-04-29 | 1.1301元 | 1.1997元 |
| 2026-04-28 | 1.1293元 | 1.1989元 |