泰信汇盈债券C(014503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1180元 | 1.1876元 |
| 2025-12-11 | 1.1182元 | 1.1878元 |
| 2025-12-10 | 1.1180元 | 1.1876元 |
| 2025-12-09 | 1.1179元 | 1.1875元 |
| 2025-12-08 | 1.1178元 | 1.1874元 |
| 2025-12-05 | 1.1177元 | 1.1873元 |
| 2025-12-04 | 1.1175元 | 1.1871元 |
| 2025-12-03 | 1.1177元 | 1.1873元 |
| 2025-12-02 | 1.1178元 | 1.1874元 |
| 2025-12-01 | 1.1179元 | 1.1875元 |
| 2025-11-28 | 1.1177元 | 1.1873元 |
| 2025-11-27 | 1.1176元 | 1.1872元 |
| 2025-11-26 | 1.1177元 | 1.1873元 |
| 2025-11-25 | 1.1178元 | 1.1874元 |
| 2025-11-24 | 1.1178元 | 1.1874元 |
| 2025-11-21 | 1.1177元 | 1.1873元 |
| 2025-11-20 | 1.1177元 | 1.1873元 |
| 2025-11-19 | 1.1176元 | 1.1872元 |
| 2025-11-18 | 1.1177元 | 1.1873元 |
| 2025-11-17 | 1.1177元 | 1.1873元 |
| 2025-11-14 | 1.1175元 | 1.1871元 |
| 2025-11-13 | 1.1175元 | 1.1871元 |
| 2025-11-12 | 1.1175元 | 1.1871元 |
| 2025-11-11 | 1.1175元 | 1.1871元 |
| 2025-11-10 | 1.1175元 | 1.1871元 |
| 2025-11-07 | 1.1174元 | 1.1870元 |
| 2025-11-06 | 1.1173元 | 1.1869元 |
| 2025-11-05 | 1.1173元 | 1.1869元 |
| 2025-11-04 | 1.1173元 | 1.1869元 |
| 2025-11-03 | 1.1173元 | 1.1869元 |
| 2025-10-31 | 1.1172元 | 1.1868元 |
| 2025-10-30 | 1.1171元 | 1.1867元 |
| 2025-10-29 | 1.1171元 | 1.1867元 |
| 2025-10-28 | 1.1170元 | 1.1866元 |
| 2025-10-27 | 1.1169元 | 1.1865元 |
| 2025-10-24 | 1.1168元 | 1.1864元 |
| 2025-10-23 | 1.1168元 | 1.1864元 |
| 2025-10-22 | 1.1168元 | 1.1864元 |
| 2025-10-21 | 1.1167元 | 1.1863元 |
| 2025-10-20 | 1.1167元 | 1.1863元 |
| 2025-10-17 | 1.1167元 | 1.1863元 |
| 2025-10-16 | 1.1166元 | 1.1862元 |
| 2025-10-15 | 1.1166元 | 1.1862元 |
| 2025-10-14 | 1.1165元 | 1.1861元 |
| 2025-10-13 | 1.1165元 | 1.1861元 |
| 2025-10-10 | 1.1165元 | 1.1861元 |
| 2025-10-09 | 1.1165元 | 1.1861元 |
| 2025-09-30 | 1.1163元 | 1.1859元 |
| 2025-09-29 | 1.1162元 | 1.1858元 |
| 2025-09-26 | 1.1160元 | 1.1856元 |