泰信汇盈债券C (014503.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理周庆基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1297元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (903 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇盈债券(014502) |
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泰信汇盈债券C(014503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1297元 | 1.1993元 |
| 2026-04-29 | 1.1301元 | 1.1997元 |
| 2026-04-28 | 1.1293元 | 1.1989元 |
| 2026-04-27 | 1.1288元 | 1.1984元 |
| 2026-04-24 | 1.1292元 | 1.1988元 |
| 2026-04-23 | 1.1296元 | 1.1992元 |
| 2026-04-22 | 1.1301元 | 1.1997元 |
| 2026-04-21 | 1.1296元 | 1.1992元 |
| 2026-04-20 | 1.1294元 | 1.1990元 |
| 2026-04-17 | 1.1292元 | 1.1988元 |
| 2026-04-16 | 1.1282元 | 1.1978元 |
| 2026-04-15 | 1.1280元 | 1.1976元 |
| 2026-04-14 | 1.1276元 | 1.1972元 |
| 2026-04-13 | 1.1272元 | 1.1968元 |
| 2026-04-10 | 1.1268元 | 1.1964元 |
| 2026-04-09 | 1.1267元 | 1.1963元 |
| 2026-04-08 | 1.1270元 | 1.1966元 |
| 2026-04-07 | 1.1274元 | 1.1970元 |
| 2026-04-03 | 1.1272元 | 1.1968元 |
| 2026-04-02 | 1.1263元 | 1.1959元 |
| 2026-04-01 | 1.1260元 | 1.1956元 |
| 2026-03-31 | 1.1265元 | 1.1961元 |
| 2026-03-30 | 1.1268元 | 1.1964元 |
| 2026-03-27 | 1.1258元 | 1.1954元 |
| 2026-03-26 | 1.1253元 | 1.1949元 |
| 2026-03-25 | 1.1251元 | 1.1947元 |
| 2026-03-24 | 1.1251元 | 1.1947元 |
| 2026-03-23 | 1.1251元 | 1.1947元 |
| 2026-03-20 | 1.1253元 | 1.1949元 |
| 2026-03-19 | 1.1251元 | 1.1947元 |
| 2026-03-18 | 1.1253元 | 1.1949元 |
| 2026-03-17 | 1.1245元 | 1.1941元 |
| 2026-03-16 | 1.1241元 | 1.1937元 |
| 2026-03-13 | 1.1244元 | 1.1940元 |
| 2026-03-12 | 1.1241元 | 1.1937元 |
| 2026-03-11 | 1.1233元 | 1.1929元 |
| 2026-03-10 | 1.1234元 | 1.1930元 |
| 2026-03-09 | 1.1232元 | 1.1928元 |
| 2026-03-06 | 1.1242元 | 1.1938元 |
| 2026-03-05 | 1.1244元 | 1.1940元 |
| 2026-03-04 | 1.1244元 | 1.1940元 |
| 2026-03-03 | 1.1236元 | 1.1932元 |
| 2026-03-02 | 1.1235元 | 1.1931元 |
| 2026-02-27 | 1.1223元 | 1.1919元 |
| 2026-02-26 | 1.1218元 | 1.1914元 |
| 2026-02-25 | 1.1228元 | 1.1924元 |
| 2026-02-24 | 1.1235元 | 1.1931元 |
| 2026-02-13 | 1.1231元 | 1.1927元 |
| 2026-02-12 | 1.1232元 | 1.1928元 |
| 2026-02-11 | 1.1229元 | 1.1925元 |