泰信汇盈债券A(014502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2747元 | 1.4003元 |
| 2026-07-15 | 1.2750元 | 1.4006元 |
| 2026-07-14 | 1.2746元 | 1.4002元 |
| 2026-07-13 | 1.2745元 | 1.4001元 |
| 2026-07-10 | 1.2749元 | 1.4005元 |
| 2026-07-09 | 1.2750元 | 1.4006元 |
| 2026-07-08 | 1.2753元 | 1.4009元 |
| 2026-07-07 | 1.2749元 | 1.4005元 |
| 2026-07-06 | 1.2749元 | 1.4005元 |
| 2026-07-03 | 1.2742元 | 1.3998元 |
| 2026-07-02 | 1.2742元 | 1.3998元 |
| 2026-07-01 | 1.2738元 | 1.3994元 |
| 2026-06-30 | 1.2750元 | 1.4006元 |
| 2026-06-29 | 1.2759元 | 1.4015元 |
| 2026-06-26 | 1.2748元 | 1.4004元 |
| 2026-06-25 | 1.2745元 | 1.4001元 |
| 2026-06-24 | 1.2738元 | 1.3994元 |
| 2026-06-23 | 1.2736元 | 1.3992元 |
| 2026-06-22 | 1.2742元 | 1.3998元 |
| 2026-06-18 | 1.2744元 | 1.4000元 |
| 2026-06-17 | 1.2740元 | 1.3996元 |
| 2026-06-16 | 1.2734元 | 1.3990元 |
| 2026-06-15 | 1.2722元 | 1.3978元 |
| 2026-06-12 | 1.2719元 | 1.3975元 |
| 2026-06-11 | 1.2714元 | 1.3970元 |
| 2026-06-10 | 1.2720元 | 1.3976元 |
| 2026-06-09 | 1.2727元 | 1.3983元 |
| 2026-06-08 | 1.2733元 | 1.3989元 |
| 2026-06-05 | 1.2741元 | 1.3997元 |
| 2026-06-04 | 1.2750元 | 1.4006元 |
| 2026-06-03 | 1.2747元 | 1.4003元 |
| 2026-06-02 | 1.2752元 | 1.4008元 |
| 2026-06-01 | 1.2752元 | 1.4008元 |
| 2026-05-29 | 1.2743元 | 1.3999元 |
| 2026-05-28 | 1.2741元 | 1.3997元 |
| 2026-05-27 | 1.2736元 | 1.3992元 |
| 2026-05-26 | 1.2722元 | 1.3978元 |
| 2026-05-25 | 1.2711元 | 1.3967元 |
| 2026-05-22 | 1.2704元 | 1.3960元 |
| 2026-05-21 | 1.2707元 | 1.3963元 |
| 2026-05-20 | 1.2709元 | 1.3965元 |
| 2026-05-19 | 1.2707元 | 1.3963元 |
| 2026-05-18 | 1.2696元 | 1.3952元 |
| 2026-05-15 | 1.2691元 | 1.3947元 |
| 2026-05-14 | 1.2691元 | 1.3947元 |
| 2026-05-13 | 1.2692元 | 1.3948元 |
| 2026-05-12 | 1.2689元 | 1.3945元 |
| 2026-05-11 | 1.2683元 | 1.3939元 |
| 2026-05-08 | 1.2677元 | 1.3933元 |
| 2026-05-07 | 1.2676元 | 1.3932元 |