泰信汇盈债券A (014502.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模5.76亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2542元 (2025-12-12) 基金经理周庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (137 / 7126)
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泰信汇盈债券A(014502) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-29	2025-09-29	0.056 元	14.76亿	8,262.87万元	4.28%	4.28%
2024-12-23	2024-12-23	0.0176 元	14.76亿	2,596.92万元	1.70%	6.59%
2024-05-21	2024-05-21	0.052 元	5.00亿	2,600.12万元	4.89%	6.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。