泰信汇盈债券A(014502) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 5.76亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 15.08亿 | 14.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 14.98亿 | 14.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 15.05亿 | 14.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 15.00亿 | 14.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,015.76万 | 1,000.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.29亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.25亿 | 5.00亿元 | -- |