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公告
泰信汇盈债券A
(014502.jj )
泰信基金管理有限公司
申
基金经理
周庆
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-21
总资产规模
5.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2742
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.61%
(180 / 7370)
相关基金:
主从基金:
泰信汇盈债券C
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泰信汇盈债券A(014502) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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泰信汇盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.26
元
5.26亿
4.16亿
元
--
2025-12-31
1.26
元
10.49亿
8.36亿
元
--
2025-09-30
1.25
元
5.76亿
4.60亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
15.08亿
14.76亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
14.98亿
14.76亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
15.05亿
14.76亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
15.00亿
14.76亿
元
--