泰信汇盈债券A(014502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2603元 | 1.3859元 |
| 2026-02-12 | 1.2603元 | 1.3859元 |
| 2026-02-11 | 1.2600元 | 1.3856元 |
| 2026-02-10 | 1.2597元 | 1.3853元 |
| 2026-02-09 | 1.2598元 | 1.3854元 |
| 2026-02-06 | 1.2590元 | 1.3846元 |
| 2026-02-05 | 1.2581元 | 1.3837元 |
| 2026-02-04 | 1.2573元 | 1.3829元 |
| 2026-02-03 | 1.2573元 | 1.3829元 |
| 2026-02-02 | 1.2574元 | 1.3830元 |
| 2026-01-30 | 1.2571元 | 1.3827元 |
| 2026-01-29 | 1.2572元 | 1.3828元 |
| 2026-01-28 | 1.2573元 | 1.3829元 |
| 2026-01-27 | 1.2568元 | 1.3824元 |
| 2026-01-26 | 1.2573元 | 1.3829元 |
| 2026-01-23 | 1.2571元 | 1.3827元 |
| 2026-01-22 | 1.2563元 | 1.3819元 |
| 2026-01-21 | 1.2566元 | 1.3822元 |
| 2026-01-20 | 1.2564元 | 1.3820元 |
| 2026-01-19 | 1.2560元 | 1.3816元 |
| 2026-01-16 | 1.2560元 | 1.3816元 |
| 2026-01-15 | 1.2555元 | 1.3811元 |
| 2026-01-14 | 1.2554元 | 1.3810元 |
| 2026-01-13 | 1.2553元 | 1.3809元 |
| 2026-01-12 | 1.2552元 | 1.3808元 |
| 2026-01-09 | 1.2550元 | 1.3806元 |
| 2026-01-08 | 1.2548元 | 1.3804元 |
| 2026-01-07 | 1.2545元 | 1.3801元 |
| 2026-01-06 | 1.2547元 | 1.3803元 |
| 2026-01-05 | 1.2551元 | 1.3807元 |
| 2025-12-31 | 1.2552元 | 1.3808元 |
| 2025-12-30 | 1.2550元 | 1.3806元 |
| 2025-12-29 | 1.2551元 | 1.3807元 |
| 2025-12-26 | 1.2554元 | 1.3810元 |
| 2025-12-25 | 1.2553元 | 1.3809元 |
| 2025-12-24 | 1.2553元 | 1.3809元 |
| 2025-12-23 | 1.2553元 | 1.3809元 |
| 2025-12-22 | 1.2551元 | 1.3807元 |
| 2025-12-19 | 1.2551元 | 1.3807元 |
| 2025-12-18 | 1.2547元 | 1.3803元 |
| 2025-12-17 | 1.2546元 | 1.3802元 |
| 2025-12-16 | 1.2543元 | 1.3799元 |
| 2025-12-15 | 1.2542元 | 1.3798元 |
| 2025-12-12 | 1.2542元 | 1.3798元 |
| 2025-12-11 | 1.2545元 | 1.3801元 |
| 2025-12-10 | 1.2543元 | 1.3799元 |
| 2025-12-09 | 1.2542元 | 1.3798元 |
| 2025-12-08 | 1.2540元 | 1.3796元 |
| 2025-12-05 | 1.2539元 | 1.3795元 |
| 2025-12-04 | 1.2537元 | 1.3793元 |