泰信汇盈债券A(014502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2795元 | 1.4051元 |
| 2026-09-01 | 1.2797元 | 1.4053元 |
| 2026-08-31 | 1.2789元 | 1.4045元 |
| 2026-08-28 | 1.2786元 | 1.4042元 |
| 2026-08-27 | 1.2786元 | 1.4042元 |
| 2026-08-26 | 1.2796元 | 1.4052元 |
| 2026-08-25 | 1.2802元 | 1.4058元 |
| 2026-08-24 | 1.2804元 | 1.4060元 |
| 2026-08-21 | 1.2797元 | 1.4053元 |
| 2026-08-20 | 1.2800元 | 1.4056元 |
| 2026-08-19 | 1.2803元 | 1.4059元 |
| 2026-08-18 | 1.2813元 | 1.4069元 |
| 2026-08-17 | 1.2805元 | 1.4061元 |
| 2026-08-14 | 1.2795元 | 1.4051元 |
| 2026-08-13 | 1.2795元 | 1.4051元 |
| 2026-08-12 | 1.2785元 | 1.4041元 |
| 2026-08-11 | 1.2786元 | 1.4042元 |
| 2026-08-10 | 1.2794元 | 1.4050元 |
| 2026-08-07 | 1.2785元 | 1.4041元 |
| 2026-08-06 | 1.2778元 | 1.4034元 |
| 2026-08-05 | 1.2776元 | 1.4032元 |
| 2026-08-04 | 1.2776元 | 1.4032元 |
| 2026-08-03 | 1.2772元 | 1.4028元 |
| 2026-07-31 | 1.2772元 | 1.4028元 |
| 2026-07-30 | 1.2769元 | 1.4025元 |
| 2026-07-29 | 1.2759元 | 1.4015元 |
| 2026-07-28 | 1.2760元 | 1.4016元 |
| 2026-07-27 | 1.2763元 | 1.4019元 |
| 2026-07-24 | 1.2764元 | 1.4020元 |
| 2026-07-23 | 1.2760元 | 1.4016元 |
| 2026-07-22 | 1.2762元 | 1.4018元 |
| 2026-07-21 | 1.2748元 | 1.4004元 |
| 2026-07-20 | 1.2748元 | 1.4004元 |
| 2026-07-17 | 1.2751元 | 1.4007元 |
| 2026-07-16 | 1.2747元 | 1.4003元 |
| 2026-07-15 | 1.2750元 | 1.4006元 |
| 2026-07-14 | 1.2746元 | 1.4002元 |
| 2026-07-13 | 1.2745元 | 1.4001元 |
| 2026-07-10 | 1.2749元 | 1.4005元 |
| 2026-07-09 | 1.2750元 | 1.4006元 |
| 2026-07-08 | 1.2753元 | 1.4009元 |
| 2026-07-07 | 1.2749元 | 1.4005元 |
| 2026-07-06 | 1.2749元 | 1.4005元 |
| 2026-07-03 | 1.2742元 | 1.3998元 |
| 2026-07-02 | 1.2742元 | 1.3998元 |
| 2026-07-01 | 1.2738元 | 1.3994元 |
| 2026-06-30 | 1.2750元 | 1.4006元 |
| 2026-06-29 | 1.2759元 | 1.4015元 |
| 2026-06-26 | 1.2748元 | 1.4004元 |
| 2026-06-25 | 1.2745元 | 1.4001元 |