浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A (014490.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1421元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2722 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-10 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-04 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-19 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-14 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-13 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-28 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-14 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |