浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A (014490.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1370元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2732 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-14 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-01 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-31 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-24 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-16 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-09 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-04 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-24 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-13 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-05 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |