浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A (014490.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1376元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2773 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.25亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 4.25亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 91.01万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 66.75万 | 0.16% |
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