浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A (014490.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1321元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2658 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-02-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-02-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-05 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-31 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-16 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-08 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |