浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A (014490.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1321元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2659 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E |
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A(014490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 47.30万元 | 0.20% | 11.83万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 169.24万元 | 0.20% | 42.31万元 | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 64.81万元 | 0.20% | 16.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |