汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1015元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4281 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式(014484) |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1015元 | 1.1255元 |
| 2026-05-13 | 1.1014元 | 1.1254元 |
| 2026-05-12 | 1.1011元 | 1.1251元 |
| 2026-05-11 | 1.1009元 | 1.1249元 |
| 2026-05-08 | 1.1008元 | 1.1248元 |
| 2026-05-07 | 1.1007元 | 1.1247元 |
| 2026-05-06 | 1.1006元 | 1.1246元 |
| 2026-04-30 | 1.1005元 | 1.1245元 |
| 2026-04-29 | 1.1005元 | 1.1245元 |
| 2026-04-28 | 1.1003元 | 1.1243元 |
| 2026-04-27 | 1.1002元 | 1.1242元 |
| 2026-04-24 | 1.1003元 | 1.1243元 |
| 2026-04-23 | 1.1003元 | 1.1243元 |
| 2026-04-22 | 1.1002元 | 1.1242元 |
| 2026-04-21 | 1.1000元 | 1.1240元 |
| 2026-04-20 | 1.0998元 | 1.1238元 |
| 2026-04-17 | 1.0996元 | 1.1236元 |
| 2026-04-16 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2026-04-15 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2026-04-14 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2026-04-13 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2026-04-10 | 1.0994元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.0994元 | 1.1234元 |
| 2026-04-08 | 1.0993元 | 1.1233元 |
| 2026-04-07 | 1.0992元 | 1.1232元 |
| 2026-04-03 | 1.0988元 | 1.1228元 |
| 2026-04-02 | 1.0984元 | 1.1224元 |
| 2026-04-01 | 1.0984元 | 1.1224元 |
| 2026-03-31 | 1.0983元 | 1.1223元 |
| 2026-03-30 | 1.0982元 | 1.1222元 |
| 2026-03-27 | 1.0979元 | 1.1219元 |
| 2026-03-26 | 1.0977元 | 1.1217元 |
| 2026-03-25 | 1.0976元 | 1.1216元 |
| 2026-03-24 | 1.0975元 | 1.1215元 |
| 2026-03-23 | 1.0975元 | 1.1215元 |
| 2026-03-20 | 1.0974元 | 1.1214元 |
| 2026-03-19 | 1.0972元 | 1.1212元 |
| 2026-03-18 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2026-03-17 | 1.0968元 | 1.1208元 |
| 2026-03-16 | 1.0967元 | 1.1207元 |
| 2026-03-13 | 1.0966元 | 1.1206元 |
| 2026-03-12 | 1.0963元 | 1.1203元 |
| 2026-03-11 | 1.0962元 | 1.1202元 |
| 2026-03-10 | 1.0962元 | 1.1202元 |
| 2026-03-09 | 1.0962元 | 1.1202元 |
| 2026-03-06 | 1.0963元 | 1.1203元 |
| 2026-03-05 | 1.0961元 | 1.1201元 |
| 2026-03-04 | 1.0959元 | 1.1199元 |
| 2026-03-03 | 1.0957元 | 1.1197元 |
| 2026-03-02 | 1.0955元 | 1.1195元 |