汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0995元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4222 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.89亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.28亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.41亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,765.42万 | 4,384.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.17亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.47亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,413.53万 | 1,305.56万元 | -- |