汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 3.89亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3.92亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.89亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.28亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.41亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,765.42万 | 4,384.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.17亿 | 1.98亿元 | -- |