汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0988元 (2026-04-03) 基金经理丁巍王清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4078 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0988元 | 1.1228元 |
| 2026-04-02 | 1.0984元 | 1.1224元 |
| 2026-04-01 | 1.0984元 | 1.1224元 |
| 2026-03-31 | 1.0983元 | 1.1223元 |
| 2026-03-30 | 1.0982元 | 1.1222元 |
| 2026-03-27 | 1.0979元 | 1.1219元 |
| 2026-03-26 | 1.0977元 | 1.1217元 |
| 2026-03-25 | 1.0976元 | 1.1216元 |
| 2026-03-24 | 1.0975元 | 1.1215元 |
| 2026-03-23 | 1.0975元 | 1.1215元 |
| 2026-03-20 | 1.0974元 | 1.1214元 |
| 2026-03-19 | 1.0972元 | 1.1212元 |
| 2026-03-18 | 1.0970元 | 1.1210元 |
| 2026-03-17 | 1.0968元 | 1.1208元 |
| 2026-03-16 | 1.0967元 | 1.1207元 |
| 2026-03-13 | 1.0966元 | 1.1206元 |
| 2026-03-12 | 1.0963元 | 1.1203元 |
| 2026-03-11 | 1.0962元 | 1.1202元 |
| 2026-03-10 | 1.0962元 | 1.1202元 |
| 2026-03-09 | 1.0962元 | 1.1202元 |
| 2026-03-06 | 1.0963元 | 1.1203元 |
| 2026-03-05 | 1.0961元 | 1.1201元 |
| 2026-03-04 | 1.0959元 | 1.1199元 |
| 2026-03-03 | 1.0957元 | 1.1197元 |
| 2026-03-02 | 1.0955元 | 1.1195元 |
| 2026-02-27 | 1.0952元 | 1.1192元 |
| 2026-02-26 | 1.0952元 | 1.1192元 |
| 2026-02-25 | 1.0953元 | 1.1193元 |
| 2026-02-24 | 1.0954元 | 1.1194元 |
| 2026-02-13 | 1.0948元 | 1.1188元 |
| 2026-02-12 | 1.0947元 | 1.1187元 |
| 2026-02-11 | 1.0945元 | 1.1185元 |
| 2026-02-10 | 1.0944元 | 1.1184元 |
| 2026-02-09 | 1.0942元 | 1.1182元 |
| 2026-02-06 | 1.0939元 | 1.1179元 |
| 2026-02-05 | 1.0937元 | 1.1177元 |
| 2026-02-04 | 1.0937元 | 1.1177元 |
| 2026-02-03 | 1.0936元 | 1.1176元 |
| 2026-02-02 | 1.0936元 | 1.1176元 |
| 2026-01-30 | 1.0935元 | 1.1175元 |
| 2026-01-29 | 1.0936元 | 1.1176元 |
| 2026-01-28 | 1.0935元 | 1.1175元 |
| 2026-01-27 | 1.0935元 | 1.1175元 |
| 2026-01-26 | 1.0935元 | 1.1175元 |
| 2026-01-23 | 1.0933元 | 1.1173元 |
| 2026-01-22 | 1.0932元 | 1.1172元 |
| 2026-01-21 | 1.0931元 | 1.1171元 |
| 2026-01-20 | 1.0929元 | 1.1169元 |
| 2026-01-19 | 1.0927元 | 1.1167元 |
| 2026-01-16 | 1.0925元 | 1.1165元 |