汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍王清基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1027元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4265 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式(014484) |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1027元 | 1.1267元 |
| 2026-06-12 | 1.1025元 | 1.1265元 |
| 2026-06-11 | 1.1027元 | 1.1267元 |
| 2026-06-10 | 1.1032元 | 1.1272元 |
| 2026-06-09 | 1.1034元 | 1.1274元 |
| 2026-06-08 | 1.1037元 | 1.1277元 |
| 2026-06-05 | 1.1038元 | 1.1278元 |
| 2026-06-04 | 1.1038元 | 1.1278元 |
| 2026-06-03 | 1.1037元 | 1.1277元 |
| 2026-06-02 | 1.1037元 | 1.1277元 |
| 2026-06-01 | 1.1036元 | 1.1276元 |
| 2026-05-29 | 1.1033元 | 1.1273元 |
| 2026-05-28 | 1.1032元 | 1.1272元 |
| 2026-05-27 | 1.1030元 | 1.1270元 |
| 2026-05-26 | 1.1027元 | 1.1267元 |
| 2026-05-25 | 1.1025元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.1023元 | 1.1263元 |
| 2026-05-21 | 1.1023元 | 1.1263元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.1262元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.1018元 | 1.1258元 |
| 2026-05-15 | 1.1016元 | 1.1256元 |
| 2026-05-14 | 1.1015元 | 1.1255元 |
| 2026-05-13 | 1.1014元 | 1.1254元 |
| 2026-05-12 | 1.1011元 | 1.1251元 |
| 2026-05-11 | 1.1009元 | 1.1249元 |
| 2026-05-08 | 1.1008元 | 1.1248元 |
| 2026-05-07 | 1.1007元 | 1.1247元 |
| 2026-05-06 | 1.1006元 | 1.1246元 |
| 2026-04-30 | 1.1005元 | 1.1245元 |
| 2026-04-29 | 1.1005元 | 1.1245元 |
| 2026-04-28 | 1.1003元 | 1.1243元 |
| 2026-04-27 | 1.1002元 | 1.1242元 |
| 2026-04-24 | 1.1003元 | 1.1243元 |
| 2026-04-23 | 1.1003元 | 1.1243元 |
| 2026-04-22 | 1.1002元 | 1.1242元 |
| 2026-04-21 | 1.1000元 | 1.1240元 |
| 2026-04-20 | 1.0998元 | 1.1238元 |
| 2026-04-17 | 1.0996元 | 1.1236元 |
| 2026-04-16 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2026-04-15 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2026-04-14 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2026-04-13 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2026-04-10 | 1.0994元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.0994元 | 1.1234元 |
| 2026-04-08 | 1.0993元 | 1.1233元 |
| 2026-04-07 | 1.0992元 | 1.1232元 |
| 2026-04-03 | 1.0988元 | 1.1228元 |
| 2026-04-02 | 1.0984元 | 1.1224元 |
| 2026-04-01 | 1.0984元 | 1.1224元 |