汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0993元 (2026-04-08) 基金经理丁巍王清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4126 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32% | 99.68% | 4,576.00 | 251.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66% | 99.34% | 6,022.00 | 127.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.06% | 97.94% | 3,887.00 | 62.54万元 | -- |