汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0948元 (2026-02-13) 基金经理丁巍王清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4250 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% |
| 2025 | -0.06% | -0.27% | 0.26% | 0.30% | 0.26% | 0.19% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | 0.38% | 0.03% | 0.22% | 1.48% |
| 2024 | 0.46% | 0.56% | 0.10% | 0.34% | 0.49% | 0.37% | 0.40% | -0.14% | -0.10% | 0.16% | 0.55% | 0.70% | 3.96% |
| 2023 | 0.29% | 0.17% | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.36% | 0.22% | 0.42% | -0.29% | 0.07% | 0.18% | 0.64% | 3.48% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.83% | -- | 2.22% |