汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C (014485.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0948元 (2026-02-13) 基金经理丁巍王清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4250 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 610.47万元 | 0.15% | 203.49万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 436.70万元 | 0.15% | 192.62万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 89.78万元 | 0.15% | 47.88万元 | 0.08% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.08% |