华夏鼎优债券C(014481) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 28.56 | 28.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5.10 | 5.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5.11 | 5.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.10 | 5.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.16 | 5.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.13 | 5.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.31万 | 3.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.27万 | 3.16万元 | -- |