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公告
华夏鼎优债券C
(014481.jj )
申
基金经理
张海静
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-22
总资产规模
28.68
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0324
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.98%
(6740 / 7516)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎优债券A
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华夏鼎优债券C(014481) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏鼎优债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
28.68
28.00
元
--
2026-03-31
1.02
元
28.57
28.00
元
--
2025-12-31
1.02
元
28.56
28.00
元
--
2025-09-30
1.02
元
5.10
5.00
元
--
2025-06-30
1.02
元
5.11
5.00
元
--
2025-03-31
1.02
元
5.10
5.00
元
--
2024-12-31
1.03
元
5.16
5.00
元
--