华夏鼎优债券C (014481.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6918 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎优债券(014480) |
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华夏鼎优债券C(014481) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 235.00 | 690.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 199.00 | 1,391.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 207.00 | 1,689.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 218.00 | 1,820.06万元 | -- |