估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎优债券C
(014481.jj )
申
基金经理
张海静
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-22
总资产规模
28.68
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0324
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.98%
(6740 / 7516)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎优债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华夏鼎优债券C(014481) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏鼎优债券型证券投资基金
基金简称
华夏鼎优债券
基金主代码
014480
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-04-22
总份额
14.07亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏鼎优债券A
华夏鼎优债券C
子基金场内简称
子基金代码
014480
014481
子基金份额
14.07亿
份
(
2026-06-30
)
28.00
份
(
2026-06-30
)