华夏鼎优债券C (014481.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0232元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6888 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎优债券(014480) |
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华夏鼎优债券C(014481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0232元 | 1.0354元 |
| 2026-05-15 | 1.0228元 | 1.0350元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.0350元 |
| 2026-05-13 | 1.0228元 | 1.0350元 |
| 2026-05-12 | 1.0225元 | 1.0347元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.0343元 |
| 2026-05-08 | 1.0218元 | 1.0340元 |
| 2026-05-07 | 1.0214元 | 1.0336元 |
| 2026-05-06 | 1.0211元 | 1.0333元 |
| 2026-04-30 | 1.0221元 | 1.0343元 |
| 2026-04-29 | 1.0225元 | 1.0347元 |
| 2026-04-28 | 1.0218元 | 1.0340元 |
| 2026-04-27 | 1.0214元 | 1.0336元 |
| 2026-04-24 | 1.0221元 | 1.0343元 |
| 2026-04-23 | 1.0225元 | 1.0347元 |
| 2026-04-22 | 1.0228元 | 1.0350元 |
| 2026-04-21 | 1.0225元 | 1.0347元 |
| 2026-04-20 | 1.0221元 | 1.0343元 |
| 2026-04-17 | 1.0221元 | 1.0343元 |
| 2026-04-16 | 1.0211元 | 1.0333元 |
| 2026-04-15 | 1.0207元 | 1.0329元 |
| 2026-04-14 | 1.0204元 | 1.0326元 |
| 2026-04-13 | 1.0204元 | 1.0326元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.0326元 |
| 2026-04-09 | 1.0200元 | 1.0322元 |
| 2026-04-08 | 1.0204元 | 1.0326元 |
| 2026-04-07 | 1.0207元 | 1.0329元 |
| 2026-04-03 | 1.0207元 | 1.0329元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.0322元 |
| 2026-04-01 | 1.0200元 | 1.0322元 |
| 2026-03-31 | 1.0204元 | 1.0326元 |
| 2026-03-30 | 1.0204元 | 1.0326元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.0319元 |
| 2026-03-26 | 1.0193元 | 1.0315元 |
| 2026-03-25 | 1.0193元 | 1.0315元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.0315元 |
| 2026-03-23 | 1.0193元 | 1.0315元 |
| 2026-03-20 | 1.0197元 | 1.0319元 |
| 2026-03-19 | 1.0197元 | 1.0319元 |
| 2026-03-18 | 1.0197元 | 1.0319元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0193元 | 1.0315元 |
| 2026-03-13 | 1.0193元 | 1.0315元 |
| 2026-03-12 | 1.0193元 | 1.0315元 |
| 2026-03-11 | 1.0190元 | 1.0312元 |
| 2026-03-10 | 1.0193元 | 1.0315元 |
| 2026-03-09 | 1.0193元 | 1.0315元 |
| 2026-03-06 | 1.0204元 | 1.0326元 |
| 2026-03-05 | 1.0204元 | 1.0326元 |
| 2026-03-04 | 1.0204元 | 1.0326元 |