华夏鼎优债券C(014481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0324元 | 1.0446元 |
| 2026-10-15 | 1.0312元 | 1.0434元 |
| 2026-10-14 | 1.0314元 | 1.0436元 |
| 2026-10-13 | 1.0302元 | 1.0424元 |
| 2026-10-12 | 1.0298元 | 1.0420元 |
| 2026-10-09 | 1.0282元 | 1.0404元 |
| 2026-10-08 | 1.0272元 | 1.0394元 |
| 2026-09-30 | 1.0274元 | 1.0396元 |
| 2026-09-29 | 1.0288元 | 1.0410元 |
| 2026-09-28 | 1.0278元 | 1.0400元 |
| 2026-09-24 | 1.0281元 | 1.0403元 |
| 2026-09-23 | 1.0274元 | 1.0396元 |
| 2026-09-22 | 1.0274元 | 1.0396元 |
| 2026-09-21 | 1.0270元 | 1.0392元 |
| 2026-09-18 | 1.0268元 | 1.0390元 |
| 2026-09-17 | 1.0263元 | 1.0385元 |
| 2026-09-16 | 1.0262元 | 1.0384元 |
| 2026-09-15 | 1.0260元 | 1.0382元 |
| 2026-09-14 | 1.0258元 | 1.0380元 |
| 2026-09-11 | 1.0257元 | 1.0379元 |
| 2026-09-10 | 1.0262元 | 1.0384元 |
| 2026-09-09 | 1.0263元 | 1.0385元 |
| 2026-09-08 | 1.0262元 | 1.0384元 |
| 2026-09-07 | 1.0264元 | 1.0386元 |
| 2026-09-04 | 1.0261元 | 1.0383元 |
| 2026-09-03 | 1.0261元 | 1.0383元 |
| 2026-09-02 | 1.0255元 | 1.0377元 |
| 2026-09-01 | 1.0258元 | 1.0380元 |
| 2026-08-31 | 1.0251元 | 1.0373元 |
| 2026-08-28 | 1.0248元 | 1.0370元 |
| 2026-08-27 | 1.0247元 | 1.0369元 |
| 2026-08-26 | 1.0256元 | 1.0378元 |
| 2026-08-25 | 1.0260元 | 1.0382元 |
| 2026-08-24 | 1.0263元 | 1.0385元 |
| 2026-08-21 | 1.0256元 | 1.0378元 |
| 2026-08-20 | 1.0257元 | 1.0379元 |
| 2026-08-19 | 1.0259元 | 1.0381元 |
| 2026-08-18 | 1.0266元 | 1.0388元 |
| 2026-08-17 | 1.0259元 | 1.0381元 |
| 2026-08-14 | 1.0255元 | 1.0377元 |
| 2026-08-13 | 1.0255元 | 1.0377元 |
| 2026-08-12 | 1.0251元 | 1.0373元 |
| 2026-08-11 | 1.0251元 | 1.0373元 |
| 2026-08-10 | 1.0259元 | 1.0381元 |
| 2026-08-07 | 1.0255元 | 1.0377元 |
| 2026-08-06 | 1.0251元 | 1.0373元 |
| 2026-08-05 | 1.0248元 | 1.0370元 |
| 2026-08-04 | 1.0248元 | 1.0370元 |
| 2026-08-03 | 1.0242元 | 1.0364元 |
| 2026-07-31 | 1.0242元 | 1.0364元 |