华夏鼎优债券C (014481.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-04-22总资产规模5.10元 (2025-09-30) 基金净值1.0200元 (2025-12-17) 基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6458 / 7128)
相关基金:	主从基金: 华夏鼎优债券A
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华夏鼎优债券C(014481) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.74亿	99.89%
	(其中) 债券	21.74亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	238.36万	0.11%

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