华夏鼎优债券C (014481.jj ) 申	基金经理张海静基金类型债券型成立日期2022-04-22总资产规模28.68元 (2026-06-30) 基金净值1.0324元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6743 / 7525)
相关基金:	主从基金: 华夏鼎优债券A
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华夏鼎优债券C(014481) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	14.17亿	98.28%
	(其中) 债券	14.17亿	98.28%
2	银行存款及结算备付金	2,483.00万	1.72%

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