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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
华夏鼎优债券C
(014481.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
张海静
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-22
总资产规模
28.57
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0228
元
(
2026-05-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.86%
(6933 / 7294)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎优债券(014480)
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华夏鼎优债券C(014481) - 历史资产组合