华夏鼎优债券C (014481.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型债券型成立日期2022-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6894 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎优债券(014480) |
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华夏鼎优债券C(014481) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0001 元 | 3.16万 | 3.16元 | 0.010% | 0.02% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0001 元 | 3.16万 | 3.16元 | 0.010% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |