华夏鼎优债券C (014481.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-04-22总资产规模28.56元 (2025-12-31) 基金净值1.0200元 (2026-02-13) 基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6700 / 7212)
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华夏鼎优债券C(014481) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-25	2024-06-25	0.0001 元	3.16万	3.16元	0.010%	0.02%
2024-03-27	2024-03-27	0.0001 元	3.16万	3.16元	0.010%	0.02%
2023-06-20	2023-06-20	0.012 元	3.16万	379.64元	1.18%	1.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。