中加低碳经济六个月持有混合C (014479.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓磊基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4583元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (2385 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合(014478) |
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中加低碳经济六个月持有混合C(014479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-07-16 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-15 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-14 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-07-13 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-10 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-09 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-07-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-07-07 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-06 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-03 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-07-02 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-07-01 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-06-30 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-06-29 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-26 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-06-25 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-06-24 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-06-23 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-22 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-06-18 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-06-17 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-06-16 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-06-15 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-06-12 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-06-11 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-06-10 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-06-09 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-08 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-05 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-06-04 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-03 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-06-02 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-06-01 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-29 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-28 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-27 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-26 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-25 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-05-22 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-21 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-20 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-05-19 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-18 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-05-15 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-14 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-05-13 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-05-12 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-11 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-05-08 | 1.7748元 | 1.7748元 |