中加低碳经济六个月持有混合C (014479.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓磊基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7099元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (1866 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加低碳经济六个月持有混合(014478) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加低碳经济六个月持有混合C(014479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-21 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-20 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-05-19 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-05-18 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-05-15 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-14 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-05-13 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-05-12 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-05-11 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-05-08 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-07 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-05-06 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-04-30 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-04-29 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-04-28 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-04-27 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-04-24 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-04-23 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-22 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-04-21 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-20 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-04-17 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-04-16 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-04-15 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-14 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-13 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-10 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-04-09 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-08 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-07 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-03 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-04-02 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-01 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-03-31 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-30 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-03-27 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-03-26 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-25 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-24 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-23 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-20 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-19 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-18 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-03-17 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-03-16 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-03-13 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-03-12 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-03-11 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-03-10 | 1.6947元 | 1.6947元 |