华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0546元 | 1.1642元 |
| 2026-07-09 | 1.0545元 | 1.1641元 |
| 2026-07-08 | 1.0546元 | 1.1642元 |
| 2026-07-07 | 1.0544元 | 1.1640元 |
| 2026-07-06 | 1.0543元 | 1.1639元 |
| 2026-07-03 | 1.0539元 | 1.1635元 |
| 2026-07-02 | 1.0540元 | 1.1636元 |
| 2026-07-01 | 1.0539元 | 1.1635元 |
| 2026-06-30 | 1.0545元 | 1.1641元 |
| 2026-06-29 | 1.0551元 | 1.1647元 |
| 2026-06-26 | 1.0547元 | 1.1643元 |
| 2026-06-25 | 1.0546元 | 1.1642元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.1640元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.1639元 |
| 2026-06-22 | 1.0544元 | 1.1640元 |
| 2026-06-18 | 1.0544元 | 1.1640元 |
| 2026-06-17 | 1.0542元 | 1.1638元 |
| 2026-06-16 | 1.0539元 | 1.1635元 |
| 2026-06-15 | 1.0536元 | 1.1632元 |
| 2026-06-12 | 1.0535元 | 1.1631元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.1631元 |
| 2026-06-10 | 1.0542元 | 1.1638元 |
| 2026-06-09 | 1.0546元 | 1.1642元 |
| 2026-06-08 | 1.0554元 | 1.1650元 |
| 2026-06-05 | 1.0560元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.0567元 | 1.1663元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.1656元 |
| 2026-06-02 | 1.0564元 | 1.1660元 |
| 2026-06-01 | 1.0563元 | 1.1659元 |
| 2026-05-29 | 1.0554元 | 1.1650元 |
| 2026-05-28 | 1.0550元 | 1.1646元 |
| 2026-05-27 | 1.0547元 | 1.1643元 |
| 2026-05-26 | 1.0535元 | 1.1631元 |
| 2026-05-25 | 1.0532元 | 1.1628元 |
| 2026-05-22 | 1.0529元 | 1.1625元 |
| 2026-05-21 | 1.0529元 | 1.1625元 |
| 2026-05-20 | 1.0528元 | 1.1624元 |
| 2026-05-19 | 1.0527元 | 1.1623元 |
| 2026-05-18 | 1.0523元 | 1.1619元 |
| 2026-05-15 | 1.0520元 | 1.1616元 |
| 2026-05-14 | 1.0518元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.0518元 | 1.1614元 |
| 2026-05-12 | 1.0512元 | 1.1608元 |
| 2026-05-11 | 1.0507元 | 1.1603元 |
| 2026-05-08 | 1.0504元 | 1.1600元 |
| 2026-05-07 | 1.0503元 | 1.1599元 |
| 2026-05-06 | 1.0500元 | 1.1596元 |
| 2026-04-30 | 1.0502元 | 1.1598元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.1598元 |
| 2026-04-28 | 1.0500元 | 1.1596元 |