华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0576元 | 1.1672元 |
| 2026-09-01 | 1.0576元 | 1.1672元 |
| 2026-08-31 | 1.0574元 | 1.1670元 |
| 2026-08-28 | 1.0573元 | 1.1669元 |
| 2026-08-27 | 1.0576元 | 1.1672元 |
| 2026-08-26 | 1.0577元 | 1.1673元 |
| 2026-08-25 | 1.0579元 | 1.1675元 |
| 2026-08-24 | 1.0580元 | 1.1676元 |
| 2026-08-21 | 1.0574元 | 1.1670元 |
| 2026-08-20 | 1.0575元 | 1.1671元 |
| 2026-08-19 | 1.0577元 | 1.1673元 |
| 2026-08-18 | 1.0585元 | 1.1681元 |
| 2026-08-17 | 1.0578元 | 1.1674元 |
| 2026-08-14 | 1.0576元 | 1.1672元 |
| 2026-08-13 | 1.0576元 | 1.1672元 |
| 2026-08-12 | 1.0574元 | 1.1670元 |
| 2026-08-11 | 1.0572元 | 1.1668元 |
| 2026-08-10 | 1.0577元 | 1.1673元 |
| 2026-08-07 | 1.0570元 | 1.1666元 |
| 2026-08-06 | 1.0563元 | 1.1659元 |
| 2026-08-05 | 1.0562元 | 1.1658元 |
| 2026-08-04 | 1.0564元 | 1.1660元 |
| 2026-08-03 | 1.0561元 | 1.1657元 |
| 2026-07-31 | 1.0559元 | 1.1655元 |
| 2026-07-30 | 1.0557元 | 1.1653元 |
| 2026-07-29 | 1.0552元 | 1.1648元 |
| 2026-07-28 | 1.0553元 | 1.1649元 |
| 2026-07-27 | 1.0555元 | 1.1651元 |
| 2026-07-24 | 1.0556元 | 1.1652元 |
| 2026-07-23 | 1.0553元 | 1.1649元 |
| 2026-07-22 | 1.0553元 | 1.1649元 |
| 2026-07-21 | 1.0550元 | 1.1646元 |
| 2026-07-20 | 1.0549元 | 1.1645元 |
| 2026-07-17 | 1.0550元 | 1.1646元 |
| 2026-07-16 | 1.0547元 | 1.1643元 |
| 2026-07-15 | 1.0548元 | 1.1644元 |
| 2026-07-14 | 1.0548元 | 1.1644元 |
| 2026-07-13 | 1.0547元 | 1.1643元 |
| 2026-07-10 | 1.0546元 | 1.1642元 |
| 2026-07-09 | 1.0545元 | 1.1641元 |
| 2026-07-08 | 1.0546元 | 1.1642元 |
| 2026-07-07 | 1.0544元 | 1.1640元 |
| 2026-07-06 | 1.0543元 | 1.1639元 |
| 2026-07-03 | 1.0539元 | 1.1635元 |
| 2026-07-02 | 1.0540元 | 1.1636元 |
| 2026-07-01 | 1.0539元 | 1.1635元 |
| 2026-06-30 | 1.0545元 | 1.1641元 |
| 2026-06-29 | 1.0551元 | 1.1647元 |
| 2026-06-26 | 1.0547元 | 1.1643元 |
| 2026-06-25 | 1.0546元 | 1.1642元 |