华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0439元 | 1.1535元 |
| 2026-02-12 | 1.0438元 | 1.1534元 |
| 2026-02-11 | 1.0435元 | 1.1531元 |
| 2026-02-10 | 1.0432元 | 1.1528元 |
| 2026-02-09 | 1.0429元 | 1.1525元 |
| 2026-02-06 | 1.0425元 | 1.1521元 |
| 2026-02-05 | 1.0421元 | 1.1517元 |
| 2026-02-04 | 1.0419元 | 1.1515元 |
| 2026-02-03 | 1.0419元 | 1.1515元 |
| 2026-02-02 | 1.0420元 | 1.1516元 |
| 2026-01-30 | 1.0418元 | 1.1514元 |
| 2026-01-29 | 1.0419元 | 1.1515元 |
| 2026-01-28 | 1.0419元 | 1.1515元 |
| 2026-01-27 | 1.0419元 | 1.1515元 |
| 2026-01-26 | 1.0419元 | 1.1515元 |
| 2026-01-23 | 1.0418元 | 1.1514元 |
| 2026-01-22 | 1.0415元 | 1.1511元 |
| 2026-01-21 | 1.0413元 | 1.1509元 |
| 2026-01-20 | 1.0411元 | 1.1507元 |
| 2026-01-19 | 1.0408元 | 1.1504元 |
| 2026-01-16 | 1.0405元 | 1.1501元 |
| 2026-01-15 | 1.0402元 | 1.1498元 |
| 2026-01-14 | 1.0401元 | 1.1497元 |
| 2026-01-13 | 1.0402元 | 1.1498元 |
| 2026-01-12 | 1.0398元 | 1.1494元 |
| 2026-01-09 | 1.0395元 | 1.1491元 |
| 2026-01-08 | 1.0392元 | 1.1488元 |
| 2026-01-07 | 1.0389元 | 1.1485元 |
| 2026-01-06 | 1.0392元 | 1.1488元 |
| 2026-01-05 | 1.0399元 | 1.1495元 |
| 2025-12-31 | 1.0394元 | 1.1490元 |
| 2025-12-30 | 1.0394元 | 1.1490元 |
| 2025-12-29 | 1.0393元 | 1.1489元 |
| 2025-12-26 | 1.0394元 | 1.1490元 |
| 2025-12-25 | 1.0393元 | 1.1489元 |
| 2025-12-24 | 1.0393元 | 1.1489元 |
| 2025-12-23 | 1.0393元 | 1.1489元 |
| 2025-12-22 | 1.0390元 | 1.1486元 |
| 2025-12-19 | 1.0389元 | 1.1485元 |
| 2025-12-18 | 1.0385元 | 1.1481元 |
| 2025-12-17 | 1.0382元 | 1.1478元 |
| 2025-12-16 | 1.0379元 | 1.1475元 |
| 2025-12-15 | 1.0379元 | 1.1475元 |
| 2025-12-12 | 1.0380元 | 1.1476元 |
| 2025-12-11 | 1.0379元 | 1.1475元 |
| 2025-12-10 | 1.0377元 | 1.1473元 |
| 2025-12-09 | 1.0376元 | 1.1472元 |
| 2025-12-08 | 1.0374元 | 1.1470元 |
| 2025-12-05 | 1.0375元 | 1.1471元 |
| 2025-12-04 | 1.0374元 | 1.1470元 |