华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0502元 | 1.1598元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.1598元 |
| 2026-04-28 | 1.0500元 | 1.1596元 |
| 2026-04-27 | 1.0496元 | 1.1592元 |
| 2026-04-24 | 1.0497元 | 1.1593元 |
| 2026-04-23 | 1.0505元 | 1.1601元 |
| 2026-04-22 | 1.0513元 | 1.1609元 |
| 2026-04-21 | 1.0506元 | 1.1602元 |
| 2026-04-20 | 1.0499元 | 1.1595元 |
| 2026-04-17 | 1.0497元 | 1.1593元 |
| 2026-04-16 | 1.0490元 | 1.1586元 |
| 2026-04-15 | 1.0489元 | 1.1585元 |
| 2026-04-14 | 1.0487元 | 1.1583元 |
| 2026-04-13 | 1.0484元 | 1.1580元 |
| 2026-04-10 | 1.0482元 | 1.1578元 |
| 2026-04-09 | 1.0480元 | 1.1576元 |
| 2026-04-08 | 1.0480元 | 1.1576元 |
| 2026-04-07 | 1.0477元 | 1.1573元 |
| 2026-04-03 | 1.0470元 | 1.1566元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.1560元 |
| 2026-04-01 | 1.0463元 | 1.1559元 |
| 2026-03-31 | 1.0463元 | 1.1559元 |
| 2026-03-30 | 1.0461元 | 1.1557元 |
| 2026-03-27 | 1.0458元 | 1.1554元 |
| 2026-03-26 | 1.0458元 | 1.1554元 |
| 2026-03-25 | 1.0457元 | 1.1553元 |
| 2026-03-24 | 1.0456元 | 1.1552元 |
| 2026-03-23 | 1.0453元 | 1.1549元 |
| 2026-03-20 | 1.0453元 | 1.1549元 |
| 2026-03-19 | 1.0452元 | 1.1548元 |
| 2026-03-18 | 1.0449元 | 1.1545元 |
| 2026-03-17 | 1.0445元 | 1.1541元 |
| 2026-03-16 | 1.0444元 | 1.1540元 |
| 2026-03-13 | 1.0443元 | 1.1539元 |
| 2026-03-12 | 1.0443元 | 1.1539元 |
| 2026-03-11 | 1.0442元 | 1.1538元 |
| 2026-03-10 | 1.0441元 | 1.1537元 |
| 2026-03-09 | 1.0440元 | 1.1536元 |
| 2026-03-06 | 1.0450元 | 1.1546元 |
| 2026-03-05 | 1.0448元 | 1.1544元 |
| 2026-03-04 | 1.0446元 | 1.1542元 |
| 2026-03-03 | 1.0445元 | 1.1541元 |
| 2026-03-02 | 1.0444元 | 1.1540元 |
| 2026-02-27 | 1.0441元 | 1.1537元 |
| 2026-02-26 | 1.0440元 | 1.1536元 |
| 2026-02-25 | 1.0442元 | 1.1538元 |
| 2026-02-24 | 1.0444元 | 1.1540元 |
| 2026-02-13 | 1.0439元 | 1.1535元 |
| 2026-02-12 | 1.0438元 | 1.1534元 |
| 2026-02-11 | 1.0435元 | 1.1531元 |