华富富鑫一年定期开放债券型发起式 (014475.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-03-29总资产规模5.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0439元 (2026-02-13) 基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1594 / 7212)
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4.98亿	98.77%
	(其中) 债券	4.98亿	98.77%
2	银行存款及结算备付金	622.90万	1.23%

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