华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5.07亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.04亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.21亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.23亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.18亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.20亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.18亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.17亿 | 4.85亿元 | -- |