富安达新兴成长混合C(014471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-09-14 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-09-11 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-09-10 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-09-09 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-09-08 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-09-07 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-09-04 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-09-03 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-09-02 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-09-01 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-08-31 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-08-28 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-08-27 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-26 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-08-25 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-08-24 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-08-21 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-08-20 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-08-19 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-08-18 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-08-17 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-08-14 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-13 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-08-12 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-08-11 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-08-10 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-08-07 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-08-06 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-08-05 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-08-04 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-08-03 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-07-31 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-30 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-29 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-28 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-07-27 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-07-24 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-07-23 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-22 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-21 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-20 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-17 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-16 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-15 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-14 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-13 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-10 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-09 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |