富安达新兴成长混合C (014471.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8987元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-14.00% (9148 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合(000755) |
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富安达新兴成长混合C(014471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-09 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-07-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-07 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-06 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-03 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-02 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-24 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-18 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-06-12 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-11 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-10 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-09 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-08 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-05 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-04 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-03 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-02 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-01 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-28 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-27 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-21 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-05-20 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-05-19 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-18 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-15 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-05-14 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-05-13 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-11 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-08 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-07 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-06 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-04-30 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-29 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-28 | 0.8270元 | 0.8270元 |