富安达新兴成长混合C (014471.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8014元 (2025-12-23) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-18.12% (8929 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合A |
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富安达新兴成长混合C(014471) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,549.47万 | 89.39% |
| (其中) 股票 | 6,549.47万 | 89.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 752.40万 | 10.27% |
| 3 | 其他资产 | 24.93万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,179.94万 | 70.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,308.32万 | 17.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.04万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 26.18万 | 0.36% |
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