富安达新兴成长混合C (014471.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9250元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-13.51% (9160 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合(000755) |
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富安达新兴成长混合C(014471) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.71元 | 875.10万 | 1,224.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 1,028.16万 | 1,299.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 1,710.30万 | 1,888.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 1,697.32万 | 2,918.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1,721.18万 | 2,879.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1,784.75万 | 2,861.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 2,285.05万 | 3,525.22万元 | -- |