富安达新兴成长混合C (014471.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8063元 (2025-12-30) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-17.92% (8938 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合A |
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富安达新兴成长混合C(014471) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91元 | 1,710.30万 | 1,888.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 1,697.32万 | 2,918.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 1,721.18万 | 2,879.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1,784.75万 | 2,861.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 2,285.05万 | 3,525.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2,377.20万 | 3,661.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,737.72万 | 4,057.68万元 | -- |