富安达新兴成长混合C (014471.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7902元 (2025-12-22) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-18.42% (8928 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合A |
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富安达新兴成长混合C(014471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-19 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2025-12-18 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-12-17 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-12-16 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-12-15 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2025-12-12 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2025-12-11 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2025-12-10 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-12-09 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-12-08 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2025-12-05 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-12-04 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-12-03 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-12-02 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-12-01 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2025-11-28 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-11-27 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-11-26 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2025-11-25 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-11-24 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2025-11-21 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2025-11-20 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-11-19 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-11-18 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-11-17 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-11-14 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-11-13 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2025-11-12 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-11-11 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-11-10 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-11-07 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-11-06 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-11-05 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2025-11-04 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-11-03 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-10-31 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-10-30 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-10-29 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-10-28 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-10-27 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2025-10-24 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2025-10-23 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-10-22 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-10-21 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-10-20 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-10-17 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2025-10-16 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-10-15 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-10-14 | 0.7980元 | 0.7980元 |