富安达新兴成长混合C (014471.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9061元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-14.09% (9086 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合(000755) |
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富安达新兴成长混合C(014471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-08 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-05 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-04 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-03 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-02 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-01 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-28 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-27 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-25 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-05-21 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-05-20 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-05-19 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-18 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-15 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-05-14 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-05-13 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-11 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-08 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-07 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-06 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-04-30 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-29 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-28 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-27 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-04-24 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-04-23 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-04-22 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-21 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-04-20 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-17 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-16 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-04-15 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-04-14 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-13 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-10 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-04-09 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-04-08 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-04-07 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-04-03 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-04-02 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-04-01 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-03-31 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-03-30 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-03-27 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-03-26 | 0.7266元 | 0.7266元 |