富安达新兴成长混合C (014471.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红基金类型混合型成立日期2021-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8659元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-14.97% (9095 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达新兴成长混合(000755) |
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富安达新兴成长混合C(014471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |