平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1126元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4252 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债C |
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平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-17 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-01 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-02 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |