平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1162元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4254 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-04 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-01 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-26 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-17 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-01 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |