平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1198元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4242 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.06亿 | 99.06% |
| (其中) 债券 | 24.06亿 | 99.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,133.30万 | 0.88% |
| 3 | 其他资产 | 145.72万 | 0.06% |
加载中......