平安元和90天滚动持有短债A (014468.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2022-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1123元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4222 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元和90天滚动持有短债C |
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平安元和90天滚动持有短债A(014468) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.48亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 24.48亿 | 99.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 468.63万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 77.84万 | 0.03% |
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